谢家集区2019年财政决算（草案）和2020年上半年财政预算执行情况的报告

——2020年7月23日在谢家集区第十七届人大常委会

第三十次会议上

谢家集区财政局

 

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向区人大常委会报告谢家集区2019年财政决算（草案）和2020年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2019年财政收支决算情况

（一）财政收入完成情况。全区财政收入预算目标年初为27732万元，实际完成34024万元，同比增长32.5%。其中：税务部门完成收入31189万元，同比增长32.95%；非税收入2835万元，同比增长27.82%。

（二）地方财政收入完成情况。全区实现地方财政收入20444万元，占预算的130.57%，同比增长34.76%。其中：税务部门完成收入17609万元，同比增长35.95%；非税收入2835万元，同比增长27.82%。

（三）税收上划情况。全区共上划中央税收收入13580万元，其中：上划增值税11664万元，上划所得税1327万元，其他税收收入2万元，出口货物退增值税587万元。

（四）一般公共预算支出情况。2019年，一般公共服务支出12815万元，同比增长38.95%；公共安全支出3843万元，同比下降1.79%；教育支出26533万元，同比下降6.58%；科学技术支出146万元，同比增长31.53%；文化旅游体育与传媒支出405万元，同比下降47.4%；社会保障和就业支出21538万元，同比增长55.89%；卫生健康支出4729万元，同比下降10.92%；节能环保支出5316万元，同比增长128.65%；城乡社区支出3484万元，同比下降15.54%；农林水支出4555万元，同比增长10.21%；资源勘探信息等支出571万元，同比下降37.32%；商业服务等支出127万元，同比增长11.4%；自然资源海洋气象等支出94万元，同比增长203.23%；住房保障支出2336万元，同比下降28.26%；债务付息支出421万元，同比下降12.84%；债务发行费用支出3万元，同比增长200%；交通运输支出16万元，灾害防治及应急管理支出260万元。

（五）一般公共预算收支平衡情况。全区收入总计105660万元，其中：一般公共预算收入20444万元，上级补助收入50916万元，调入资金30605万元，债务转贷收入2264万元。调入预算稳定调节基金1431万元。全区支出总计105660万元，其中：本年地方一般公共预算支出87192万元，上解省支出11517万元，安排预算稳定调节基金4787万元，安排债务还本支出2164万，当年实现了收支平衡。

（六）政府性基金收支决算情况。政府性基金上级补助收入2328万元，政府性基金预算本级支出1721万元，其中:社会保障和就业支出3万元,城乡社区支出1454万元，其他支出134万元，债务付息支出130万元，调出资金599万元，当年结余8万元。

（七）政府性债务管理情况。2019年新增地方债务100万元。2019年地方政府债务16241.6万元，其中：一般债务12641.6万元，专项债务3600万元。

二、2019年财政主要工作

2019年，为了实现预期目标，全区财政部门认真贯彻落实区人大有关决议和审查意见，以新发展理念引领财政改革，财税协作日趋紧密，预算管理逐步完善，财政运行总体平稳，符合预期。

（一）强增收，财政收入大幅增长。2019年，区财政积极应对减税降费和复杂多变的经济形势对地方收入造成的影响，以组织收入为中心，全面落实财税扶持政策，推动重点企业优化升级，支持中小微企业健康发展，不断深化财税协同机制，依法征管、合理入库。2019年，全区财政收入完成34024万元，同比增长32.5%，完成年初预算的122.69%。其中：地方财政收入完成20444万元，同比增长34.76%，完成年初预算的130.57%。为全区经济社会事业的持续稳定发展提供了有力保障。

（二）优结构，全力保障重点支出。按照压一般、保重点的原则，着力提升财政资金使用效益。2019年，全区三公经费支出446.6万元，同比下降1.2%；会议费支出27.5万元，同比下降26.4%。同时，全区科教文卫等13大类民生支出69279万元，同比增长11.04%，占全区财政支出的79.46%。一般公共服务等8项重点支出78404万元，同比增长16.63%，占比89.92%。继续优化支出结构，提升百姓的幸福感、获得感，通过“一卡通”发放惠民惠农资金10986.63万元，涉及受益群众43317人，做到了补贴资金发放及时、不错、不漏，群众满意；投入846万元，全力推进脱贫攻坚；落实1578万元，助力提升文明创建水平；投入3825万元，推动全区城乡环境改善。

（三）解民忧，民生事业持续发展。全区各级各部门按照“抓早、抓实、抓细”总体要求，凝心聚力、狠抓落实，民生工作进度较往年明显加快，资金拨付更加及时，项目运行管理更加规范。2019年全区26项民生工程全面完成，累计支出2.45亿元。其中：困难人员救助、残疾人康复等救助类项目支出3714.7万元，惠及弱势困难人群5631人；城乡居民养老保险、居民医疗保险等项目投入9343.2万元，有效解决了19.56万群众生产、生活后顾之忧；义务教育经费保障机制投入1879.18万元，保障了全区18971名中小学生接受教育的权利；农村环境三大革命、农村饮水安全工程等项目共计投入1474.38万元，促进了全区农村基础设施建设的提升；家庭医生签约服务、城市老旧小区整治投入3102万元，改善了群众居住、卫生服务条件。

（四）严监管，全面履行各项职责。继续推进国库支付改革，全面实施支付电子化精细管理，实行国库集中支付“一站式”办理和动态监控系统建设，不断增强财政资金管理的透明度。进一步完善政府采购、招投标机制，逐步实现了“五个统一”，公平、公开、公正原则得到有效体现。2019年，政府采购和招投标累计完成3999.35万元，节约财政资金395.95万元，实现节资率9.01%。其中：政府采购项目20个，淮采商城办公设备采购208笔，工程招标项目56个。显著提升国有资产管理水平，全区142家行政事业单位国有资产管理基本实现了账卡相符，资产处置更加规范。财政日常监督已从将财务规范性核查为重点，转变为以预算执行和资产管理为重点。加强地方金融监管，有效打击非法金融活动，完成非法集资风险排查、小额贷款公司整治、“扫楼”“扫街”等专项行动，全区金融环境得到改善。

（五）树信念，着力推进机关建设。2019年，区财政系统深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，强化“两个维护”，全面加强机关党的建设，深入开展干部教育和财政业务培训。深化全面从严治党各项措施，严格工作纪律，落实“两个责任”，加强日常监督，完善内控机制，改进工作作风，提高工作效率，提升财政形象。

三、2020年上半年财政预算执行情况

（一）财政收入完成情况。1-6月份共计实现财政总收入20160万元，完成年预算的55.9%，同比增长14.6%,其中税务收入13185万元，同比下降16.16%，完成预算的39.88%；非税收入6975万元，同比增长273.79%，完成预算的232.5%。

（二）财政支出完成情况。1-6月份累计完成财政支出32825万元,为年预算的51.55%。其中：一般公共服务支出5229万元，同比下降23.24%；公共安全支出1341万元，同比下降27.71%，教育支出6428万元，同比下降50.3%；科学技术支出4万元，同比下降88.24%；文化旅游体育与传媒支出168万元，同比下降4%；社会保障和就业支出7980万元，同比下降16.44%；卫生健康支出2706万元，同比下降8.95%；城乡社区支出1150万元，同比下降53.91%；农林水支出2634万元，同比增长8.4%；资源勘探信息等支出133万元，同比下降17.9%；住房保障支出1260万元，同比下降43.57%;节能环保支出2595万元,同比增长49.22%。商业服务业支出14万元，同比下降75%；自然资源海洋气象等支出936万元，同比增长1001.18%，灾害防治及应急管理支出247万元，同比增长78.99%。

四、2020年上半年财政主要工作

（一）攻坚克难，精心抓好组织收入。面对保工资、保运转、保基本民生的要求，紧紧围绕区委决策部署和全区经济社会发展大局，强化收入征管和调度分析，落实财税联动机制，积极争取上级支持，严格依法治税，全力化解收支矛盾，保障了财政收入增长可持续、有质量。1-6月份共计实现财政总收入20160万元，完成年预算的55.9%，同比增长14.6%。

（二）全力以赴，优先保障民生事业。兜牢底线，始终把保障和改善民生作为财政工作重中之重，集中有限财力办好惠民利民实事，将有限的财力向科教文卫、民生工程、环保领域倾斜。1-6月，全区13类民生支出完成25875万元，占财政总支出比重为78.83%。全区通过“一卡通”平台发放17类各项保障资金3395.42万元，涉及受益群众5.27万人。

（三）强化管控，全面落实监管职能。严格落实债务管理有关政策，坚决遏制隐性债务增量，落实债务化解计划，加强政府债务预算管理，稳妥化解存量债务。截至6月，专项债券资金4000万元已拨付到位，我区政府性债务20241.6万元，对2020年专项债券资金事中绩效评价。完成谢家集区工程监理服务入库工作，对全区129家行政事业单位和国有企业开展了国有资产管理情况清查工作；稳步推进谢家集区国有企业退休人员社会化管理工作。完成小额贷款公司监管、非法集资风险线索摸排、疫情防控重点保障企业资金审核、涉非涉稳风险暨地方金融领域扫黑除恶专项斗争排查等工作，促进了全区经济社会健康持续发展。

（四）尽职履责，巩固脱贫攻坚成果。为巩固脱贫攻坚成果，做好财力保障，集中财力精准投放，大力推进精准脱贫。2020年安排扶贫资金529万元，已全部下达拨付；实施小额扶贫信贷，新增小额扶贫贷款0.6万元，完成中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”和2019年成效考核反馈问题整改工作。扎实履行帮扶责任人职责，定期开展走访帮扶。

（五）提高站位，扎实做好疫情防控。区财政局严格按照疫情防控工作要求，强化资金调度保障，及时做好资金划拨，为疫情防控工作保驾护航。疫情期间拨付卫健委各项资金634.5万元；拨付医保局医疗救助190.11万元；拨付民政局困难群众一次性生活补贴94.4万元。对承租区属国有企业经营用房或产权为行政事业单位房产的中小微企业(含个体工商户)，免收3个月房租（2020年2月、3月、4月）,截至6月减免房租244.5万元。为企业解决复工复产资金需求,举办专场银企对接会，已有5家企业从银行贷款1270万元。

五、下半年工作打算

为实现2020年财政工作目标任务，今年下半年，我们将着重抓好以下四个方面的工作：

（一）强化财政收支预算管理。提质增效实施积极的财政政策，正确处理减税降费与依法组织收入的关系。严格遵循“先预算、后支出”原则，完善预算安排与绩效考评挂钩机制。更加注重支出结构优化调整，进一步压缩一般性支出，加强“三公”经费管理，确保“三公”经费支出只减不增。提高支出精准度，做好“保工资、保运转、保基本民生”工作，切实保障好全区重点领域建设。

（二）切实保障改善群众生活。坚持民生导向，深入实施省级民生工程，做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，持续加大文化、教育、医疗卫生等重点领域投入，持续改善人民生活。巩固脱贫攻坚成果，完善扶贫投入精细化管理、实质性整合、全面监管等机制。突出精准、科学、依法治污，继续加大污染防治和生态建设投入力度，逐步建立完善多元化生态补偿机制。

（三）做好防范化解重大风险。始终绷紧财政可持续这根弦，强化限额管理和预算管理，开展债务风险评估和预警，建立债务风险应急处置机制，构建债务风险常态化监督机制，着力防控地方政府隐性债务风险，坚决遏制隐性债务增量。加强风险源头管控，硬化预算约束，严格项目审核，管控金融“闸门”。

（四）深化财政系统队伍建设。高度重视意识形态工作，深化全面从严治党，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，加强干部教育和财政业务培训，健全工作责任链条，以求真务实的作风，推动中央、省、市财政工作会议精神落到实处。

主任、各位副主任、各位委员，下半年，我区的财政收支矛盾依然突出，各项工作任务十分繁重，我们将在区人大的监督支持下，认真贯彻落实区委各项决策部署，充分发挥财政职能作用，迎难而上，积极作为，确保全面完成年度预算和各项财政工作目标，为加快建设现代化五大发展美好谢家集作出新的更大贡献！