2022年谢家集区政府预算财政报告

谢家集区2021年财政预算执行情况和

2022年财政预算草案的报告

——2021年12月29日在谢家集区第十八届人民代表大会

第一次会议上

区财政局

 

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告全区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年是建党一百周年，是乘势而上开启“十四五”规划、向第二个百年奋斗目标进军的开局之年。在区委、区政府坚强领导下，在区人大、区政协和社会各界的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会以及习近平总书记视察安徽重要讲话指示精神，全面落实区十七届人大六次会议决议要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，贯彻新发展理念，破解收入难题，全力做好“六稳”“六保”工作，财政收入实现新突破，保障了全区经济和社会事业平稳健康发展。

（一）2021年财政收支预算。2021年，全区财政总收入预算46280万元，全区一般公共预算收入27260万元，加上各项上级补助收入42014万元，动用预算稳定调节基金5711万元，上年结余资金343万元，扣除上解上级支出12675万元，地方可支配财力62653万元，全年安排财政支出预算62653万元，财政预算收支平衡。

（二）2021年财政预算执行情况。2021年，全区财政总收入完成52496万元，完成预算的113.43%，同比增长33.71%。其中：全区一般公共预算收入完成30855万元，完成预算的113.19%，同比增长22.24%。2021年，全区财政实际支出86160万元，完成预算的137.52%，同比增长4.16%。

全区一般公共预算收入执行情况：2021年，税收收入完成25220万元，完成预算的118.63%，同比增长52.8%。其中：增值税（地方部分）19470万元，同比增长56.61%；其他税收4674万元，同比增长44.68%；企业所得税和个人所得税完成1076万元，同比增长27.94%；非税收入完成5635万元。

全区主要财政预算支出执行情况：2021年，一般公共服务支出9624万元；国防支出23万元;公共安全支出4247万元；教育支出22055万元；科学技术支出145万元；文化体育与传媒支出437万元；社会保障和就业支出17475万元；卫生健康支出6960万元；节能环保支出6049万元；城乡社区支出3222万元；农林水支出5465万元；交通运输支出1400万元；资源勘探电力信息等支出775万元；商业服务等支出173万元；住房保障支出6571万元；灾害防治及应急管理支出927万元；自然资源海洋气象等支出124万元；债务付息支出487万元；债务发行费用1万元。

（三）地方政府性债务情况。市财政局核定我区2021年地方政府债务限额为95437万元。其中：一般债务限额16508万元，专项债务限额78929万元。2021年，全区政府性债务总额为91940.64万元，当年新增债券8700万元。其中：一般债务余额13140.64万元，专项债务余额78800万元。

二、2021年财政主要工作和过去五年工作回顾

2021年是“十四五”开局之年，区财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦区委、区政府重大决策部署，牢固树立“财为政服务”理念，落实落细过“紧日子”政策措施，着力保障改善民生，不断提高财政资金使用效益，进一步发挥财政职能作用，全力抓支出，努力抓化解，合力抓改革，有效促进了全区经济和社会各项事业全面健康发展，较好地完成了全年预算收支任务。

（一）突出稳中求进，提高财政运行质量。全力组织财政收入，强化财政收入预期管理，扎实落实预算管理体制改革。调整优化财政支出结构，大力压减一般性支出。2021年，全区财政总收入完成52496万元，同比增长33.71%，完成年初预算的113.43%。其中：全区一般公共预算收入完成30855万元，同比增长22.24%，完成年初预算的113.19%。我区小煤矿全面取缔后，区财政收入断崖式下跌，由2012年4.6亿元跌至2015年2.15亿元，财政收入跌入历史最低谷。几年来，全区大力推进转型发展战略，财政收入逐年增加，今年首次突破5亿元大关，实现财政收入总量、增幅两项指标均创历史新高，增幅连续4年保持两位数增长的良好态势。

（二）主动担当作为，优先保障民生福祉。坚持过“紧日子”思想，制定《谢家集区关于厉行节约力保重点支出的实施意见》、《关于进一步规范谢家集区公务及招商引资接待管理的规定》，进一步压减“三公”经费等行政成本，同比降低2.5%。强化资金统筹使用，优先支持社会民生等全区重点工作。全区教育、卫生、科技等13大类民生支出7亿元，占全区财政支出的81.33%。通过“一卡通”平台发放31项惠民资金10735.08万元，4.41万名群众受益。坚持以33项民生工程实施为抓手，不断完善城乡低保、养老保险、优抚抚恤等基本民生政策，全年投入资金33829万元，想方设法兜牢“三保”底线。

（三）服务转型发展，积极发挥财政职能。充分发挥财政职能，着力优化营商环境，用足用好援企稳岗、金融支持等各项政策，积极回应企业诉求，助力企业快速发展。一是努力克服疫情对经济发展的不利影响，联合税务部门深入辖区14家企业，开展“四送一服”活动，切实帮助企业谋实计、出实策。二是举办2场银企对接会，组织4家银行与园区企业对接洽谈，帮助企业解决融资难，切实减轻企业负担，营造良好的营商环境。三是2021年兑现惠企扶持资金5703万元，扎实推动各项政策措施落地见效。四是支持园区基础设施建设。申请4200万元非标债用于建设标准化厂房，进一步完善园区功能，增强智造园区的聚集效应。

（四）巩固脱贫成果，全面推进乡村振兴。2021年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的起步之年。按照区委、区政府统一部署，全力克服财力紧张的矛盾，多措并举，扎实推进“乡村振兴战略”。一是落实乡村振兴政策。先后出台了3个金融支持乡村振兴实施意见，为乡村振兴保驾护航。二是建立各项机制。设立200万元区级乡村振兴产业基金，专项用于全区乡村振兴领域基础设施建设和产业发展，撬动社会资本投入；建立扶贫小额贷款风险补偿机制，区财政安排134万元，为全区扶贫户贷款提供风险补偿保障，充分发挥农业信贷担保作用，助力脱贫群众稳定增收；建立乡村振兴领域担保机制，为湖鑫水产养殖等几家公司担保贷款300万元，有力解决涉农小微企业融资难、融资贵的难题。三是加强与金融机构合作。与淮南通商银行签订《金融服务乡村振兴战略合作协议》，在项目融资、农户信用建档、脱贫人口信贷、农村金融服务等方面开展深入合作。四是扩大农业保险覆盖面。制定《谢家集区农业保险实施办法》，新增5个特色农业保险品种，促进现代农业发展。五是多方筹措资金。发行一般债券500万元，积极推动我区南部乡镇乡村振兴实施。成功申报谢家集区乡村振兴建设项目专项债1.5亿元，已到位4000万元，不断巩固拓展脱贫攻坚成果。全年共投入乡村振兴资金10165万元，用于乡村规划建设投入、美丽乡村建设、农村改厕等方面，全区农村人居环境改善稳步推进。

（五）强化监督管理，着力体制机制建设。深化政府采购监督管理，完成我区政府采购备选库、名录库、资格库专项清理工作。严格落实直达资金常态化监控机制，重点支出得到有效保障。2021年下达直达资金14924.72万元，充分发挥直达资金在“六稳”“六保”工作中的重要支撑作用。完成中央巡视安徽惠农资金整改，制定区级惠农补贴资金政策清单，确保各项惠民惠农政策落实到位。完成2021年全区乡镇财政互审工作，健全完善各项财务制度，规范财务管理和财务收支行为，从源头上加强廉政风险防控管理。扎实开展我区党政机关违规经商办企业专项清理工作，注销违规开办企业46户。全力推进区国企改革三年行动，不断提升国有经济的质量和效益。

（六）防范重大风险，确保金融领域安全。进一步加强日常监督管理，利用政府债务监测系统，对全区政府性债务进行动态监测。加强新增专项债申报审核，严控地方政府债务风险，坚决遏制隐性债务增量。发行再融资债券1557万元，减少地方政府存量债务，增强隐性债务的化解能力，为经济稳定增长积蓄力量增加后劲。对金融放贷领域开展专项整治，取消1家小额贷款公司试点经营资格。开展防范非法集资宣传活动，进一步提高群众风险防范意识，防止发生区域性金融风险和群体性事件，共同营造和谐稳定的社会环境。

（七）推进财政改革，提升依法理财能力。进一步规范各类财政专户和预算单位银行账户管理，确保财政专户资金的安全、高效。牢固树立依法公开观念，切实履行公开责任，依法依规完成70家预算单位预决算公开。落实向区人大常委会报告国有资产管理情况制度，做好国有企业退休人员社会化管理移交工作。持续规范国有资产经营、处置管理程序，扎实开展区级存量资产盘活、处置工作。全面实施预算绩效管理，在70家预算单位绩效自评基础上，聘请第三方机构对我区重点领域50万以上项目进行抽评，推动财政资金聚力增效。持续深化国库集中支付制度改革，加强集中支付管理，2021年，全区通过财政国库集中支付平台完成支付48107笔。扎实推进预算管理一体化改革，举办3期业务培训，完成109家行政事业单位预算一体化执行环节压力测试，确保预算一体化建设工作圆满完成。

各位代表，回首过去五年，区财政工作取得了一系列重大进展，为“十四五”良好开局奠定了坚实基础。这五年，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，推进财政治理体系和治理能力现代化；这五年，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实政府过“紧日子”和“六稳”“六保”要求，积极推动财政一体化改革，优先保障重点民生领域支出，实现了经济和社会事业的健康发展。

五年来，财政实力不断壮大。积极应对经济下行压力和政策性减收等因素影响，努力实现“稳增长”目标。五年来，全区财政总收入从2016年的2.38亿元增长到2021年的5.25亿元，年均增幅达17%。在稳增长的同时，严控预算追加，压减一般性支出和“三公”经费支出，“三公”经费支出年平均下降5.7％。树牢过“紧日子”思想，集中财力投向重点领域和关键环节，坚持“三保”优先支出，累计投入6.3亿元，兜牢“三保”底线，实现了财政运行稳中快进的良好发展态势。

五年来，民生保障更加有力。牢固树立民生优先理念，按照保基本、补短板、兜底线、可持续的原则，贯彻落实各项惠民政策。2017年以来，十三大类民生支出累计达到32.62亿元，占财政支出的80.57％。滚动实施48项民生工程，民生工程投入资金12.69亿元。投入11.95亿元，推动城乡义务教育均衡发展，完善义务教育经费保障机制。投入2.88亿元，支持医疗卫生事业高质量发展。投入8.46亿元，加大社保支出力度,认真落实社保政策。投入2408万元，促进文化体育事业发展,公共文化基础设施持续改善。始终做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，不断实现人民对美好生活的向往。

五年来，“三大攻坚战”成效显著。一是坚持把防范化解重大风险作为第一要务。完善以政府债券为主体的地方政府举债融资机制，规范债务资金用途，切实提高资金使用效益。加强地方政府债务监测和管理工作，做好项目“源头”管控，坚决遏制隐性债务增量。2021年全区无新增隐性债务，全区债务余额低于债务限额，债务风险可防可控。二是区财政紧紧把脱贫攻坚作为第一任务，投入各级扶贫资金3908万元，为切实改善贫困群众的生产生活环境，提供了强有力的资金保障。三是坚持把环境保护作为第一生命线。为打赢打好污染防治攻坚战，加大生态保护投入力度，投入资金2.18亿元，持续改善生态环境质量。

五年来，财政管理不断提升。建立健全政府预算体系，加强预算管理，严格预算执行，规范资金拨付。全面向人大报告预决算和政策执行情况，财政预算、决算公开常态化，提高财政资金使用透明度。完成国库支付管理电子化改革、国库管理内控制度建设，提高财政资金安全高效运行。完善政府采购机制，提高政府采购运行效率，增强政府公共服务能力。建立健全资产管理规章制度，落实国资管理报告制度，进一步提高对行政事业单位国有资产的监管能力。多措并举，严防非法集资风险，强化日常监管，增强地方金融机构合规经营意识，维护地方金融稳定，守住不发生区域性风险、不引发系统性风险的底线。

五年来，队伍建设持续加强。区财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，做到“两个维护”，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。始终把“抓队伍、提素质、树形象、强服务”作为总体方针，以党史学习教育为抓手，投身疫情防控，积极参与文明创建和志愿者活动。全面落实从严治党和党风廉政建设，坚持把纪律和规矩挺在前面，深化“三个以案”警示教育，力戒形式主义、官僚主义。强化财政队伍干部建设，充分发挥业务骨干带头作用，增强财政干部职工凝聚力和工作热情，建设忠诚干净担当的高素质财政干部队伍，切实推进财政依法行政、依法理财。

过去五年，在区委、区政府正确领导和上级财政部门的指导下，在区人大、区政协的监督和各有关部门支持配合下，围绕中央稳中求进工作总基调，充分发挥财政职能作用，更加有效地实施积极的财政政策，落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，全力配合打好打赢“三大攻坚战”，有力支持和促进全区经济和社会各项事业高质量和平稳协调发展。

肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到财政存在的问题和困难。受疫情及减税降费政策的持续影响，不稳定不确定性因素增多，保障民生、乡村振兴发展等领域投入增加，预算平衡难度加大，财政收支矛盾日益突出，财政形势不容乐观。我们将进一步加强资金统筹，按照稳中求进的工作总基调，落实高质量发展要求，采取切实措施积极应对。

三、2022年财政预算草案

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，围绕全区中心工作任务，强化财政资源统筹，增强全区重点项目支出保障；树牢政府过“紧日子”思想，坚决压减一般性支出，优先保障“三保”支出需要；全面实施绩效管理，着力提高财政资金使用效益；加强政府债务管理，严防财政运行风险，切实保障财政经济持续健康发展。

（一）全区一般公共预算安排情况。2022年，全区财政总收入60690万元，同比增长15.6%。全区一般公共预算收入33320万元，增长8%。加上各项上级补助收入60371万元，加上年结余收入6309万元，调入资金2505万元，动用预算稳定调节基金3595万元，扣除上解上级支出20855万元，全区可用财力85245万元，安排财政支出预算85245万元，财政收支平衡。

（二）全区主要一般公共预算收入预算安排情况。税收收入30320万元，其中：增值税（地方部分）24370万元，其他税收4700万元，企业所得税950万元，个人所得税300万元。非税收入3000万元。

（三）全区主要财政支出项目预算安排情况。一般公共服务支出14689万元；公共安全支出3590万元；教育支出22061万元；科学技术支出55万元；文化体育与传媒支出172万元；社会保障和就业支出13618万元；卫生健康支出3259万元；节能环保支出5279万元；城乡社区支出3522万元；农林水支出4818万元；交通运输支出240万元；资源勘探电力信息等支出144万元；自然海洋气息支出3万元；住房保障支出8256万元；灾害防治及应急管理支出1179万元；其他支出3436万元；预备费500万元；债务付息支出424万元。

四、2022年财政工作重点

持续深化财政各项改革，严控“三公”经费支出，加强推进民生领域补短板，民生保障兜底线，牢固树立过“紧日子”思想，调整优化支出结构，提升财政治理能力，增强财政可持续性，推动经济社会高质量发展。

（一）着力抓好组织收入，更好发挥财政职能。加强收入组织，在不折不扣落实减税降费政策的基础上，进一步完善财政收入组织协同机制，规范预算编制，严格落实主体责任，努力完成收入目标，确保预算收支平衡。牢固树立过“紧日子”思想，紧扣“六稳”关键环节，落实“六保”重点任务，做好养老、医保等兜底。加强涉农资金整合，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，大力支持乡村振兴，推进民生工程实施，切实改善人居环境。坚持全区一盘棋，积极向上争取资金支持，增强托底保障能力。

（二）持续深化财政改革，优化财政运行机制。继续全面推进预算绩效管理，加强绩效目标刚性约束，严格控制“三公”经费支出，健全预算绩效管理体系。实施非税收入收缴电子化和财政电子票据管理改革，做好预算管理一体化系统上线工作。强化财政资金监管，加强财经纪律执行和财税政策落实，加大对涉及群众切身利益、财政重点扶持领域等民生资金使用情况监督力度，确保疫情防控、乡村振兴等财政政策、措施落地见效。

（三）全面严防金融风险，提升综合管理效能。加强风险防控，坚守隐性债务总量不增长，坚决遏制新增隐性债务、违法违规融资担保和各类变相举债行为。同时加强与上级财政部门对接沟通，做好2022债券项目申报工作。全面深化国资国企改革，加强国有资产监督管理，确保国有资产保值增值。加大非法金融活动风险防范和处置力度，严厉打击非法金融活动，全面排查非法集资隐患问题，维护社会和谐稳定。

（四）坚持党建核心地位，加强财政队伍建设。深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，加强理想信念教育，牢固树立“四个意识”，提高政治站位，强化政治担当，切实履行“一岗双责”。扎实开展党史学习教育，推进财政机关党务、政务公开，完善各项管理制度，加强风险防控，优化业务流程，提高干部职工政治素养和专业能力，构筑源头治本、标本兼治的财政安全防线。

各位代表，新的一年财政工作面临的任务更加艰巨，责任十分重大。我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围。在区委、区政府的坚强领导下，不忘初心、牢记使命，认真落实本次大会决议，自觉接受人大的监督指导、充分听取政协的意见建议，以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力，推进谢家集区全方位高质量发展，为建设新时代谢家集区作出新的更大的贡献！