谢家集区2021年财政决算（草案）和2022年上半年财政预算执行情况的报告

谢家集区2021年财政决算（草案）和2022年

上半年财政预算执行情况的报告

——2022年7月29日在谢家集区第十八届人大常委会

第四次会议上

谢家集区财政局

 

尊敬的潘主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向区人大常委会报告谢家集区2021年财政决算（草案）和2022年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2021年财政收支决算情况

（一）财政收入完成情况。全区财政总收入年初预算目标为46280万元，实际完成52496万元，同比增长33.71%。其中：税收完成46856万元，同比增长53.51%；非税完成5640万元。

（二）地方财政收入完成情况。全区一般公共预算收入30855万元，占年初预算的113.19%，同比增长22.24%。其中：税收完成25220万元，同比增长52.8%；非税完成5635万元。

（三）一般公共预算支出情况。2021年，一般公共服务支出9624万元；国防支出23万元;公共安全支出4247万元；教育支出22055万元；科学技术支出145万元；文化体育与传媒支出437万元；社会保障和就业支出17475万元；卫生健康支出6960万元；节能环保支出6049万元；城乡社区支出3222万元；农林水支出5465万元；交通运输支出1400万元；资源勘探电力信息等支出775万元；商业服务等支出173万元；住房保障支出6571万元；灾害防治及应急管理支出927万元；自然资源海洋气象等支出124万元；债务付息支出487万元；债务发行费用1万元。

（四）一般公共预算收支平衡情况。全区收入总计118134万元，上年结余343万元。其中：一般公共预算收入30855万元，上级补助收入72164万元，调入资金7347万元，债务转贷收入2057万元，动用预算稳定调节基金5711万元。全区支出总计112167万元。其中：地方一般公共预算支出86160万元，上解上级支出20855万元，安排预算稳定调节基金3595万元，安排债务还本支出1557万元，当年结余6310万元。

（五）政府性基金收支决算情况。政府性基金上年结余287万元，2021年收入总计12884万元。其中：政府性基金上级补助收入4462万元，债务转贷收入8200万元，调入资金222万元。2021年支出总计12381万元。其中：社会保障和就业支出3万元，城乡社区支出1010万元，其他支出8334万元，债务付息支出2689万元，债务发行费用6万元，抗疫特别国债安排支出109万元，调出资金230万元。当年结余790万元。

（六）政府性债务管理情况。我区2021年地方政府债务限额为95437万元。其中：一般债务限额16508万元，专项债务限额78929万元。2021年，全区政府性债务总额为91941万元，当年新增债券8700万元。其中：一般债务余额13141万元，专项债务余额78800万元。我区政府债务余额均在市财政局核定限额内。

二、2022年上半年财政预算执行情况

（一）财政收入完成情况。一般公共预算收入11110万元，完成年初预算的33.34%，同比下降28.25%。其中：税收完成7012万元，同比下降40.73%，完成年初预算的23.13%；非税完成4098万元，同比增长10.37%，完成年初预算的136.6%。

（二）财政支出完成情况。上半年完成财政支出44125万元，为年初预算的52.07%。其中：一般公共服务支出5398万元，同比下降0.52%；公共安全支出1516万元，同比下降13.42%；教育支出11458万元，同比下降1.59%；科学技术支出9万元，同比下降78.05%；文化旅游体育与传媒支出116万元，同比下降40.51%；社会保障和就业支出11187万元，同比增长59.15%；卫生健康支出2317万元，同比下降29.85%；城乡社区支出1170万元，同比下降23.33%；农林水支出4695万元，同比增长74.93%；资源勘探信息等支出360万元，同比下降16.28%；住房保障支出4091万元，同比增长26.42%；节能环保支出1126万元，同比下降61.09%；商业服务业支出100万元，同比增长525%；灾害防治及应急管理支出408万元，同比下降49.06%；债务付息支出174万元，同比增长24.29%。

（三）动用预算稳定调节基金情况。上半年受疫情及减税降税等因素影响，我区一般公共预算收入大幅下滑，为了更好地保障“三保”支出，申请动用预算稳定调节基金3595万元，用于保工资及疫情防控等方面支出。

三、2022年上半年财政主要工作

（一）以年度预算为目标，抓好组织收入。积极应对复杂多变的财政经济环境，持续强化财政收入预期管理。坚持压一般、保重点，调整优化财政支出结构，精打细算过“紧日子”，强化预算执行约束，提高预算支出执行进度，从严从紧安排“三公”经费预算。今年以来，由于受疫情及减税降费政策等多种因素叠加影响，财政收入锐减。上半年，全区一般公共预算收入11110万元，财政形势异常严重。

（二）以为民服务为抓手，强化财力保障。一是集中财力保障民生支出。全区13类民生支出完成36269万元，同比增长10.47%，占财政总支出比重为82.20%，有力有效支持了教育、科技、医疗卫生、就业创业等各项事业发展。二是全区通过“一卡通”平台发放31项惠民惠农补贴资金5537.81万元，补贴对象3.25万人（户），切实保障和改善基本民生。三是扎实做好常态化疫情防控财政保障，上半年支付新冠病毒疫苗、物资等资金362万元。四是安排乡村振兴补助资金1706万元，争取政府一般债券1000万元，2022年新投放脱贫人口信贷资金200万元，有力保障全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。五是申报审批农村公益事业财政奖补项目30个，完成农业保险109025.84亩，有力支持全区乡村振兴建设。

（三）以促进发展为己任，创优营商环境。一是制定《谢家集区2022年“新春访万企、助力解难题”政银企合作对接活动实施方案》，对接9家企业，为企业授信200万元。二是推进线上融资工作，组织辖区企业注册使用“淮南市小微企业综合金融服务平台”，完成线上注册并获得融资贷款。三是推动“银税互动”，对全区企业进行年度税收信用评级，覆盖全区企业市场主体率100%。区内4家企业通过银税互动实现融资572万元。四是组织辖区企业通过政府性融资担保机构获得融资担保，担保企业13户，担保金额2970万元，担保费率在1%以下。五是走访调研企业，召开企业上市挂牌工作座谈会，解决上市挂牌存在的困难。园区美亚高新材料股份有限公司已参加省、市资本市场培训。六是快速落实减免房租政策，全区房租减免共计191.28万元，涉及商户266户，用“真金白银”帮助企业提信心、渡难关，助力中小微企业复工复产。七是深入开展“五进活动”，解决融资需求贷款6230万元，助企纾困。引导企业注册淮南融资综合服务平台，实现线上融资，有力服务实体经济。

（四）以健全机制为基础，坚持抓实管控。区财政局不断加强财政监管，依法全面履行财政职能。一是完善直达资金监管机制，围绕直达资金分配、下达、使用等流程，建立全过程、全方位的资金监控体系，更好发挥直达资金惠企利民成效。截至目前已下达直达资金26435万元，为开展疫情防控、纾解企业困难、保障基本民生提供了重要支撑。二是巩固深化党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革。对全区118处行政事业单位经营性房产全部划转安徽农欣公司集中监管。3家区属国有独资公司股权划转淮南达城公司，国有资本布局趋于优化。三是按照市财政局《关于进一步规范政府购买服务有关事项的通知》，对政府购买服务提出进一步规范要求。上半年，安徽省财政厅实施建设“徽采云”平台上线运行，通过共享“徽采云”平台资源优势，信息更加公开、操作更加透明、监督更加到位，进一步优化我区政府采购营商环境。

（五）以发挥职能为职责，聚焦风险防控。严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，规范政府举债融资行为。截至2022年6月，全区政府性债务总额为95840.64万元，其中一般债务14140.64万元，专项债务81700万元。开展以“守住钱袋子·护好幸福家”为主题防范非法集资宣传月活动。从源头上遏制养老领域非法集资，为维护我区和谐稳定的经济社会秩序起到了良好促进作用。

（六）以绩效管理为导向，发挥资金效益。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手。目前第三方中介机构正在对我区预算单位2021年度重点领域支出项目进行财政绩效评价。积极组织各预算部门参加省级预算绩效管理政策和实务系列培训，强化部门和单位的自我约束意识和责任意识，预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立，不断提升绩效管理水平。

四、下半年工作打算

为实现2022年财政工作目标任务，下半年，我们将着重抓好以下几方面工作：

（一）强化收支预期管理。统筹财政收入组织管理，主动作为，抓好重点行业、重点税源监管。同时加强财政经济形势分析，认真预防和研判各方面因素对财政收入的影响。深入开展税源摸排工作，查找增量税源，确保税收收入应收尽收。继续实施减税降费，持续释放政策红利，增强发展活力。坚持把项目建设作为经济工作第一支撑，做好预算内投资、专项债券争取工作。坚决贯彻政府过紧日子要求，加强财政资源统筹，发挥财政资金撬动引导作用。

（二）全力增进民生福祉。优化财政支出结构，把财政资金用在紧要处、关键处。一是保障重点支出。压减一般性支出，全面确保“三保”支出；把严把紧预算支出关口，优化财政资源配置，切实保障好重点领域支出。二是改善民生民本。把保障和改善民生摆在重中之重，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题，推进各项社会事业全面发展；支持教育、社保、医疗、文化等领域的重点项目建设，增强民生福祉。三是推进绩效管理。全面推进预算绩效管理工作，建立以绩效结果为导向的资金分配机制，把评价结果作为预算安排的重要依据，确保把每一分钱都用在保民生、促发展的刀刃上。

（三）严格监管财政资金。加强组织调度，依法规范管理，提高财政资金使用绩效。加大专项资金整合力度，对下达的专项转移支付资金与同类资金统筹考虑。加强直达资金管理，进一步完善我区直达资金管理机制，确保资金“快、准、足”直达基层、直接惠企利民。进一步抓实化解隐性债务风险工作，优先保障债务付息；强化预算和限额管理，管好用好专项债券，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（四）持续深化财政管理。加大预算收入统筹力度，增强财政保障能力。加强政府性资源统筹管理，盘活各类存量资源，强化部门和单位预算管理。深入推进预算支出改革，增强财政配置资源效能。强化全流程预算管理，推动财政管理提质增效。强化预算对执行的控制，推动预算绩效管理全覆盖，优化国库集中收付管理，拓展政府采购政策功能。

主任、各位副主任、各位委员，下半年财政工作任务艰巨而繁重，我们将在区委、区政府坚强领导下，在区人大监督支持下，认真落实区人大及其常委会的各项决议，坚定信心、锐意进取，以更加扎实的作风、更加有力的举措，攻坚克难，主动担当作为，努力完成全年各项财政工作任务。