2023年谢家集区政府预算财政报告

谢家集区2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算草案的报告

 

——2022年12月17日在谢家集区第十八届人民代表大会

第二次会议上

区财政局

 

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告全区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在区委、区政府坚强领导下，在区人大、区政协和社会各界的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，全面落实区十八届人大一次会议决议要求，聚焦中心服务大局，更好履行财政使命，积极发挥财政职能作用，助力我区高质量转型发展。

（一）2022年财政收支预算。2022年，全区一般公共预算收入调减为26100万元，加上各项上级补助收入60371万元，加上年结余收入6309万元，调入资金2505万元，动用预算稳定调节基金3595万元，扣除上解上级支出20855万元，全区可用财力78025万元，全年安排财政支出预算78025万元，财政预算收支平衡。

（二）2022年财政预算执行情况。2022年，全区一般公共预算收入完成26379万元，完成调整预算的101.07%，同比下降14.51%。2022年，全区财政支出104518万元，完成预算的133.95%，同比增长21.31%。

全区一般公共预算收入执行情况。2022年，税收收入完成16049万元，同比下降36.36%。其中：增值税（地方部分）11325万元，同比下降41.83%；其他税收3580万元，同比下降23.47%；企业所得税和个人所得税完成1144万元，同比增长7.8%；非税收入完成10330万元，同比增长82.54%。

全区主要财政预算支出执行情况。2022年，全区一般公共服务支出12735万元；国防支出24万；公共安全支出4143万元；教育支出24050万元；科学技术支出173万元；文化体育与传媒支出301万元；社会保障和就业支出25295万元；卫生健康支出8034万元；节能环保支出3629万元；城乡社区支出3173万元；农林水支出11233万元；交通运输支出300万元；资源勘探电力信息等支出2677万元；商业服务等支出101万元；住房保障支出7495万元；灾害防治及应急管理支出676万元；债务付息支出477万元；债务发行费用2万元。

（三）地方政府性债务情况。2022年我区核定地方政府债务限额为100137万元。其中：一般债务限额17508万元，专项债务限额81929万元。2022年，全区政府性债务总额为96490.64万元，当年新增债券4700万元，当年归还债务本金150万元。其中：一般债务余额14120.64万元，专项债务余额82370万元。

二、2022年财政主要工作

2022年，面对外部环境复杂、疫情反复交织、大规模减税降费，面临疫情性减收、经济性减收、政策性减收“三叠加”，区财政全面贯彻落实预算法及其实施条例，认真落实人大各项决议及审查意见，坚持积极的财政政策提升效能，为全区经济社会平稳健康发展提供有力支撑。

（一）全力做大财政蛋糕，提高财政保障能力。汇聚税收收入、上级补助、政府债券、市场融资等财政“资金池”，发挥财政“四两拨千斤”的作用，更好为全区高质量发展提供财力保障。一是全力争取上级资金。争取上级转移支付收入65123万元，同步争取“三保”兜底库款超调资金7405万元。全区一般公共预算收入完成26379万元，而全区支出达104518万元。二是积极盘活存量资金。开展国库集中支付、财政专户、往来户等存量资金清理，对沉淀两年以上的资金，予以清理收回，共盘活资金8943.88万元，切实提高财政资金效益。三是用足用活政府债券资金。用足用活政府债务限额，全年发行地方政府债券资金4700万元，5个项目总投资214163.29万元非标债券成功进入财政部项目库。四是着力推动政府融资平台公司整合升级。实施区国企改革三年行动，全面推动淮南达城公司整合升级，将3家区属国有独资公司的股权划转淮南达城公司，国有资本布局趋于优化。公司整合升级后，贷款授信1亿元，目前已获得银行直接融资7000万元，有力破解了全区重大项目、重点产业、招商引资等发展建设融资瓶颈，成为区政府谋划实施城市建设项目的重要依托、支撑高质量发展的重要载体。同时新组建安徽农欣公司，全面提高安徽农欣公司整体资产规模，做大做强公司实力。将全区行政事业单位118处优质经营性资产划转安徽农欣公司，增加了公司的资产规模和现金流，为全面实施乡村振兴战略，推进农业农村现代化项目建设投融资奠定了有力基础，成为推动全区经济发展的又一重要力量。

（二）落实积极财政政策，着力稳住经济大盘。把稳住经济大盘摆在突出位置，拿出“真金白银”，主动做财政收入的“减法”，真心实意为企业减负，着力培育和激发市场主体活力。一是真金白银兑现减税降费。财税部门把减税降费作为最直接、最有效、最公平的惠企利民措施，全面贯彻落实国家减税降费政策。预计全年我区新增落实减税降费政策共减免7600万元，切实减轻企业负担，促进企业恢复生产。二是真心实意送上免租红包。在2020年实施减免房租政策的基础上，再次对承租我区国有企业经营性用房或产权为行政事业单位房产的266户中小微企业、个体工商户免租368万元,真心实意帮助企业提振信心、共渡难关，助力中小微企业复工复产。三是雪中送炭支持助企纾困。制定《2022年“新春访万企、助力解难题”政银企合作对接活动实施方案》。区内4家企业通过银税互动实现融资572万元。14家企业通过政府性融资担保机构获得融资担保，担保金额3100万元。发挥融资担保增信作用，深入开展“五进活动”，走访企业2664户，个体户12863户，解决问题162个。通过“淮南市中小微企业综合金融服务平台”，全区企业注册户数1791户，实现线上融资15亿元，助企纾困，有力服务实体经济。四是驰而不息优化营商环境。出台《谢家集区工程建设和政府采购项目资金管控办法》，在全市率先完成远程异地评标系统的安装建设，开展43个远程异地评标项目，做到全流程不见面、电子化、无纸化、便利化，减轻了企业负担,提高了工作效率。积极探索开展政府采购合同信用融资工作，促进企业自主创新，搭建了银企“联姻桥”，开拓了新的融资方式，打通线上线下双融资渠道，实现“徽采云”平台“三首”产品及“政采贷”“零”的突破，有效解决企业资金周转难题。

（三）坚持突出保障重点，持续保障改善民生。一是坚决抓实民生支出。全力做好“六稳”“六保”工作，优先保障教育、农林水、卫生健康、社会保障等各项重点民生支出，高质量推动十项“暖民心行动”落地见效。全年民生支出83784万元，占一般公共预算支出的比重为80.16%。二是严格落实惠民资金。2022年通过“一卡通”平台发放31项惠民资金11259.13万元，4.44万名群众受益，确保惠民惠农财政补贴政策按时落地。三是着力保障疫情防控。全面加强疫情防控资金保障，全年支付新冠病毒疫苗、物资等资金1457万元。四是全力助推乡村振兴。安排乡村振兴衔接补助资金1781万元，2022年新投放脱贫人口信贷资金200万元，坚决守住不发生规模性返贫底线，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。申报审批农村公益事业财政奖补项目41个，投入资金428万元。完成农业保险150164亩，财政投入258.5万元，有力支持全区乡村振兴建设，推动乡村振兴不断开创新局面。五是持续加大创城投入。投入6658万元，重点推进污染防治、采煤沉陷区综合治理。投入594.8万元，推进文明城市创建工作，改善群众宜居环境。

（四）强化资金绩效管理，守住风险防范底线。一是化解财务风险。建立政府债务风险台账，落实化债资金来源，妥善化解隐性债务存量，加强日常监督管理和风险预警，坚决遏制隐性债务增量。2022年全区政府性债务总额为96490.64万元，其中一般债务14120.64万元，专项债务82370万元，政府性债务风险平稳可控。二是实施预警监督。对人大监督、审计检查等方面反馈的问题逐项研究对策措施，着力完善预算管理制度机制、强化民生领域财政资金监管、防范业务与廉政风险等各项重点工作，保障财政运行总体健康平稳。将绩效管理融入到预算编制、执行和监督中，在预算一体化系统中设置财政支出90条预警规则，细化预警目录。三是强化金融管控。制定《全区养老领域非法集资专项整治工作方案》，开展以“守住钱袋子·护好幸福家”为主题防范非法集资宣传月活动。进一步增强群众对非法集资危害性的认识，帮助广大群众树立正确健康的投资理念，引导全社会形成“自觉远离非法集资、拒绝高息诱惑”的浓厚氛围。

（五）提高财政管理能力，有效夯实管理基础。一是完成预算管理一体化系统建设。财政预算管理规范化、科学化、标准化水平进一步提升。完成非税收入收缴电子化全国统一标准系统和电子票据改革工作，打通非税收缴“最后一公里”，有力提升行政效能和公共服务水平。常态化实施财政资金直达机制，直达资金投向“准”、使用“快”、监管“严”，财政资金使用效益进一步提高。二是建立健全预算绩效管理体系。不断健全预算绩效管理制度，加大项目绩效评价工作力度，完成自评项目231个，涉及资金19506万元，财政重点评价项目5个，涉及资金8794万元，推动绩效管理水平进一步提升。对专项债券实施绩效管理，提高专项债券资金使用效益。常态化开展绩效信息公开工作，有力提升财政资金绩效透明度。三是持续完善资产管理。对资产管理领域账实不符、违规处置、房租收益管理等方面开展国有资产专项整治，对全区农村道路和水利基础设施开展“家底”清查盘点，总计登记入账11710.88万元，国有资产管理进一步规范。四是全面树牢过“紧日子”思想。大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，确保“三公”经费只减不增。坚持先有预算后有支出，不得无预算、超预算安排支出。2022年，全区“三公”经费支出预计363.7万元，同比下降25.6%；公务接待支出13.6万元，同比减少77.9%，公务用车支出267万元，同比减少15.2%，公车购置支出83.1万元，同比减少26%。多措并举，极大缓解因疫情反复及减税降费政策等多种因素对财政减收增支造成的不利影响。五是政府采购更加规范。按照市财政局《关于进一步规范政府购买服务有关事项的通知》，以及“徽采云”平台上线运行，做到预算管理一体化系统实时同步政府采购预算指标数据，严格按政府采购预算开展采购活动。完成采购项目194笔，节约财政资金1083.28万元，节资率14.71%。提升了政府采购规范化、科学化、细致化水平，监督更加到位，让政府采购更加阳光透明、廉洁高效。

肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到我区财政存在的问题和困难。主要包括：受大规模减税降费、今年新一轮疫情等因素影响，财政收入下滑，刚性支出增长较快，收支矛盾较为突出；政府性债务还本付息压力较大；“三保”支出兜底任务艰巨。对此，我们将进一步加强资金统筹，按照稳中求进的工作总基调，落实高质量发展要求，采取切实措施积极应对。

三、2023年财政预算草案

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚持以人民为中心，完善财政民生支出结构，全面推进乡村振兴，推动改革发展成果更多惠及人民群众。坚守债务风险红线，兜实“三保”支出底线，筑牢民生保障防线，紧扣财政目标任务，自觉把党的二十大精神融入财政工作全过程，不断强化使命责任，踔厉奋发，担当作为，推动财政改革发展，为谢家集高质量转型发展贡献财政力量。

（一）全区一般公共预算安排情况。2023年，全区一般公共预算收入31320万元，增长20%。各项上级补助收入57270万元，加上年结余收入5220万元，调入资金4500万元，动用预算稳定调节资金2034万元，地方政府一般债务转贷收入1450万元。扣除上解上级支出9983万元，地方政府一般债务还本支出1495万元，全区可用财力90316万元，安排财政支出预算90316万元，财政收支平衡。

（二）全区主要一般公共预算收入预算安排情况。税收收入31320万元，其中：增值税（地方部分）18615万元，其他税收4290万元，企业所得税880万元，个人所得税535万元。非税收入7000万元。

（三）全区主要财政支出项目预算安排情况。一般公共服务支出10887万元；国防支出38万元；公共安全支出5731万元；教育支出22310万元；科学技术支出193万元；文化体育与传媒支出325万元；社会保障和就业支出15342万元；卫生健康支出3672万元；节能环保支出36万元；城乡社区支出2926万元；农林水支出4856万元；交通运输支出40万元；资源勘探工业信息等支出224万元；商业服务业等支出8306万元；自然资源海洋气象等支出100万元；住房保障支出9864万元；灾害防治及应急管理支出966万元；其他支出3550万元；预备费500万元；债务付息支出450万元。

四、2023年财政工作重点

2023年，全区财政工作将按照本次人代会确定的目标，紧紧围绕区委、区政府工作思路和工作重点，牢固树立增收节支观念，重点做好以下几方面工作：

（一）加强财源体系培育，促进财政经济平稳运行。做大财政“资金池”。把握做大财政蛋糕和做强融资蛋糕的关系，加强资金统筹，用足用好上级转移支付和政府债券，落实对上争取工作责任，加强重点税源企业跟踪服务，支持重点税源企业发展，最大限度增加财政供给。严格落实减税降费。坚决落实各项税费支持政策，重点加强对中小微企业、先进制造业等重点领域的支持力度，助力市场主体迸发出更大发展活力；坚持依法依规组织财政收入，抓好落实减税降费政策与抓实财政收入管理的有机结合，确保财政收入平稳有序增长。拓宽政府融资通道。加强与金融机构合作，盘活国有企业和行政事业单位存量资产；加强与政府融资平台互动，提高平台公司融资能力，为谢家集高质量转型发展提供财政保障。

（二）强化财政政策引导，精准支持经济高质量发展。做好政府债券拉动投资文章。把握财政政策与产业政策、金融政策的关系，用好用活政府专项债券，积极争取更多新增政府债务限额，按照“资金跟着项目走”的原则，做深做细项目储备，支持城市功能提升、乡村振兴衔接、园区基础设施和民生领域等重点项目建设，拉动有效投资高速增长。做好财政金融融合联动文章。通过中小微企业续贷过桥资金、银行机构贷款风险补偿金、支持银行机构加大信贷投放奖励金、创业担保贴息资金等，引导金融“活水”注入市场主体，持续降低融资成本，充分释放市场主体活力。

（三)坚持公共财政导向，持续加力保障和改善民生。坚持艰苦奋斗勤俭节约。把握过“紧日子”和过好日子的关系，将党政机关过“紧日子”作为预算编制长期坚持的基本方针，继续压减一般性支出和非重点、非刚性支出，从严从紧编制“三公”经费预算，努力降低行政运行成本。坚持以人民为中心的发展思想。按照尽力而为、量力而行的原则，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，切实提升广大居民获得感、幸福感、安全感。统筹资金持续支持办好暖民心实事，聚焦群众“急难愁盼”，加快补齐民生短板，持续推进防疫、就业、教育、医疗、救助等社会事业发展，不断满足人民群众高品质美好生活新期待。坚持财政资金直达惠企利民。完善财政资金常态化直达机制，强化全过程、全流程、全方位监督，放大直达机制效果，确保直达资金落地见效，直接惠企。

（四）防范化解财政风险，筑牢财政安全运行防线。加强政府债务风险防范。把握支持发展和防范风险的关系，加强政府债务管理，优化债务结构，积极筹措、合理安排偿债资金，切实防控新增隐性债务风险。优先保障“三保”支出。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，加大转移支付、库款调度等帮扶措施力度，切实防范财政运行风险。牢固树立法治意识。认真接受人大依法监督和政协民主监督，坚决贯彻预算法及其实施条例，依法全面履行财政职能，加强财经秩序规范管理，推动财政可持续、高质量发展。

各位代表！我们将全面深入学习贯彻党的二十大精神，在区委、区政府的坚强领导下，切实增强法治意识，自觉接受区人大及其常委会监督、认真听取区政协意见建议；切实增强代表意识，充分听取代表意见；切实增强群众意识，更好服务基层，努力为人民群众办实事办好事，以更加开阔的视野、更加开放的思维、更加创新的方法，推进财政改革管理，在谢家集高质量转型发展的新征程中，体现财政担当、贡献财政力量！