谢家集区2023年财政预算执行情况和

2024年财政预算草案的报告

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告全区2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告，请予审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，在区委、区政府坚强领导下，在区人大、区政协和社会各界的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，聚焦中心服务大局，更好履行财政使命，积极发挥财政职能作用，为现代化美好谢家集建设贡献财政力量。

（一）2023年财政收支预算。2023年，全区一般公共预算收入调减为29300万元，加上各项上级补助收入57270万元，加上年结余收入5220万元，调入资金4500万元，动用预算稳定调节基金2034万元，地方政府一般债务转贷收入1450万元，扣减上解支出9983万元及地方政府一般债务还本支出1495万元，全区可用财力88296万元，全年安排财政支出预算88296万元，财政预算收支平衡。

（二）2023年财政预算执行情况。2023年，全区一般公共预算收入完成29349万元，完成调整预算的100.17%，同比上升11.26%。2023年，全区一般公共预算支出106931万元，完成调整预算的121.11%，同比增长2.31%。

全区一般公共预算收入执行情况。2023年，税收收入完成18784万元，同比增长17.04%。其中：增值税（地方部分）13989万元，同比增长23.52%；其他税收3402万元，同比下降4.97%；企业所得税和个人所得税完成1393万元，同比增长21.77%；非税收入完成10565万元，同比增长2.27%。

全区主要一般公共预算支出执行情况。2023年，全区一般公共预算支出106931万元，同比增长2.31%。其中：全区一般公共服务支出12736万元，同比增长0.01%；国防支出63万元，同比增长162.50%；公共安全支出2591万元，同比下降37.46%；教育支出24294万元，同比增长1.01%；科学技术支出213万元，同比增长23.12%；文化体育与传媒支出236万元，同比下降21.59%；社会保障和就业支出26932万元，同比增长6.47%；卫生健康支出7812万元，同比下降2.76%；节能环保支出1971万元，同比下降45.69%；城乡社区支出4572万元，同比增长44.09%；农林水支出11986万元，同比增长6.70%；交通运输支出83万元，同比下降72.33%；资源勘探电力信息等支出356万元，同比下降86.70%；商业服务等支出150万元，同比增长48.51%；自然资源海洋气象等支出104万元，上年无此项支出；住房保障支出11689万元，同比增长55.96%；灾害防治及应急管理支出640万元，同比下降5.33%；债务付息支出501万元，同比增长5.03%；债务发行费用2万元，与上年一致。

（三）地方政府性债务情况。2023年我区核定地方政府债务限额为126237万元。其中：一般债务限额15508万元，专项债务限额110729万元。2023年，全区政府性债务总额为125745.64万元，当年新增债券29300万元。其中：一般债务余额15075.64万元，专项债务余额110670万元。

二、2023年财政主要工作

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，区财政落实积极的财政政策，树牢“大财政”理念，统筹财政资金，保证财政支出强度、加快支出进度，实现财政工作从需求保障型向绩效引领型转变、从收支管理型向全要素统筹转变、从本级财政向全域财政转变，为全区经济在高质量发展赛道上持续健康发展提供有力支撑。

（一）坚持开源节流，提高财政收入。一是全力争取上级资金。争取上级转移支付收入71410万元，对于增加我区可支配财力、缓解收支压力，确保收支平衡发挥了重要作用。二是积极盘活存量资金。开展国库集中支付、财政专户、往来户等存量资金清理，对沉淀两年以上的资金，予以清理收回，共盘活资金9056.36万元，切实提高财政资金效益。三是严控“三公”经费。坚持压一般、保重点，调整优化财政支出结构，强化预算执行约束，提高预算支出执行进度，从严从紧安排“三公”经费预算。全区2023年“三公”经费支出347.5万元，同比下降4.5%；会议费支出16.3万元，同比下降67.8%，公务接待费支出6.7万元，同比减少50.8%，公务用车费支出340.8万元，同比减少2.7%。四是用足用活政府债券资金。用足用活政府债务限额，全年发行地方政府债券资金29300万元。建立政府债务风险台账，落实化债资金来源，妥善化解隐性债务存量，加强日常监督管理和风险预警，坚决遏制隐性债务增量。

（二）坚持民生改善，优化财政支出。一是集中财力保障民生支出。全年民生支出90042万元，占一般公共预算支出的比重为84.21%。二是规范惠民补贴资金管理。更新2023年淮南市谢家集区区级惠农补贴政策清单，全年全区通过“一卡通”平台发放31项惠民惠农补贴资金10381.43万元，补贴对象4.4万人（户）。通过不断完善城乡低保、养老保险、优抚抚恤等基本民生政策，强化基本民生保障，增强民生政策可持续性。三是推动财政支农投入稳定增加。2023年全区乡村振兴投入14986万元，其中：一般公共预算支出11986万元，发行乡村振兴专项债券3000 万元，有力支持了全区乡村振兴。新投放脱贫人口小额扶贫信贷22万元，涉及脱贫人口和监测户5户。四是开展中央政策性种植业、特色农产品、粮食作物补充性商业保险等各类保险36.51万亩，补贴资金55.08万元；防贫保2322户，金额4.06万元。实施“农业保险＋一揽子金融产品”行动计划试点，引导金融活水投入“三农领域”，农业保险与信贷、担保等金融工具联动，全区新增“农业保险+信贷”、保单质押等涉农信贷产品3个，发放涉农贷款765万元，促进了农业农村高质量发展，有力支持了全区乡村振兴。

（三）坚持惠企便民，创优营商环境。一是推进线上融资工作。向辖区内企业、个体户宣传安徽省金融服务平台，指导其注册并进行申请贷款融资，注册数3415家，融资38亿元，有力服务实体经济。二是举办银企对接。累计组织召开银企对接活动5场，解决融资需求19300万元。三是深入开展“五进走访活动”。累计走访一级活跃户市场主体5300户，办理企业诉求27 件，组织41家企业参加省市组织的资本市场培训，提升改善营商环境。四是深化国有企业改革。淮南达城建设公司向市场化实体化迈进。新组建安徽蔡楚城发项目管理公司、安徽蔡楚建筑安装公司，公司经营业务得到拓展，企业国有资本布局逐步优化。淮南达城建设公司资产由2022年28531.07万元增长到71178.83万元，投融资能力逐渐增强，融资到位3.1亿元，投资在建重点工程项目9个，成为全区谋划实施建设项目的重要依托和支撑高质量发展的重要载体。五是推进政府采购管理改革。扎实推进采购项目“不见面开标”常态化，实现政府采购全流程电子化监管。加大政府采购信息公开力度，规范招标采购方式，强化采购人依法依规履行主体责任，严格执行政府采购对中小企业的支持政策，开展异地评标主、客场46场次。今年对13家代理机构13个项目开展“双随机、一公开”抽查，依法加强政府采购社会代理机构监督管理，规范代理机构执业行为。鼓励供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证，截至目前24个政府采购项目使用保函或免收履约保证金，切实降低企业制度性交易成本。2023年营商环境季度考核区财政局政府采购指标连续2次全市排名第一。

（四）坚持从紧从严，强化监督管理。一是建立健全预算绩效管理体系。不断健全预算绩效管理制度，加大项目绩效评价工作力度，督促预算单位完成项目支出绩效自评，财政抽查5个重点项目实施绩效评价，涉及资金5400万元，推动绩效管理水平进一步提升。对专项债券实施绩效管理，提高专项债券资金使用效益。常态化开展绩效信息公开工作，有力提升财政资金绩效透明度。二是加强行政事业性国有资产管理工作。行政事业单位资产管理业务全面融入预算一体化管理，实现资产管理与预算管理相结合，资产管理行为更加规范。“公物仓”全面应用，累计接收市隔离点2562.56万元资产纳入公物仓管理调配使用，提升了资产使用效益，优化了资源配置。三是规范政府采购。2023年，各类政府采购项目总计93个，总预算金额4307.80万元，实际采购金额3343.25万元，节约财政资金约964.55万元，节资率22.39%。

（五）聚焦风险防控，防范重大风险。一是严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，规范政府举债融资行为。二是开展防范非法集资宣传月集中宣传活动，引导群众主动防范风险、自觉远离非法集资，为维护我区和谐稳定的经济社会秩序起到了良好的促进作用。三是加强企业国有资产管理。重点加强国有企业投融资管理，发壮大国有企业，防范债务风险。四是开展金融领域非法放贷专项整治。开展解债类排查，开展各类交易场所风险排查工作，在局门户网站发布线索征集公告。

肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到我区财政存在的问题和困难。主要包括：受经济下行压力持续加大等因素影响，重点企业税收持续减收，税收增长困难，财政收入质量亟待提高。保障民生、乡村振兴发展等领域投入增加，可用财力与刚性支出增长差距不断拉大，财政保基本民生配套、保工资、保运转、保偿债付息、保稳定支出压力巨大，财政收支矛盾日益突出，财政形势不容乐观。部分支出预算部门的意识和理念有待提高，一些部门、单位仍然没有花钱绩效的意识和概念，精打细算花钱意识薄弱，依然存在部门只管申报项目、财政负责筹钱保障的传统思路。

三、2024年财政预算草案

2024年，区财政局将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚持以人民为中心，完善财政民生支出结构，全面推进乡村振兴，兜实“三保”支出底线，筑牢民生保障防线，紧扣财政目标任务，自觉把党的二十大精神融入财政工作全过程，不断推动财政改革发展，为现代化美好谢家集建设贡献财政力量。

（一）全区一般公共预算安排情况。2024年，全区一般公共预算收入31000万元，增长6%。各项上级补助收入53696万元，加上年结余收入9693万元，调入资金7500万元，地方政府一般债务转贷收入2844万元，动用预算稳定调节基金49万元，扣减上解支出10170万元及地方政府一般债务还本支出3160万元，全区可用财力91452万元，安排财政支出预算91452万元，财政收支平衡。

（二）全区主要一般公共预算收入预算安排情况。税收收入21500万元，其中：增值税（地方部分）15760万元，其他税收4185万元，企业所得税1160万元，个人所得税395万元。非税收入9500万元。

（三）全区主要一般公共预算支出项目预算情况。2024年，全区一般公共预算支出91452万元，同比增长3.57%。其中：一般公共服务支出16430万元；公共安全支出818万元；教育支出22335万元；科学技术支出370万元；文化体育与传媒支出399万元；社会保障和就业支出15385万元；卫生健康支出5572万元；节能环保支出88万元；城乡社区支出4500万元；农林水支出4926万元；资源勘探工业信息等支出255万元；住房保障支出10798万元；灾害防治及应急管理支出961万元；其他支出7000万元；预备费1100万元；债务付息支出515万元。

四、2024年财政工作重点

2024年，全区财政工作将按照本次人代会确定的目标，紧紧围绕区委、区政府工作思路和工作重点，牢固树立增收节支观念，重点做好以下几方面工作：

（一）壮大地区财力。一是做大财政“资金池”。把握做大财政盘子和做强融资支撑的关系，加强资金统筹，用足用好上级转移支付和政府债券，加强重点税源企业跟踪服务，支持重点税源企业发展，最大限度增加财政供给。二是拓宽政府融资通道。加强与金融机构合作，盘活国有企业和行政事业单位存量资产；加强与政府融资平台互动，提高平台公司融资能力，为谢家集高质量转型发展提供充足的财力保障。

（二）加强政策引导。把握财政政策与产业政策、金融政策的关系，用好用活政府专项债券，积极争取更多新增政府债务限额，按照“资金跟着项目走”的原则，做深做细项目储备，支持城市功能提升、乡村振兴衔接、园区基础设施和民生领域等重点项目建设，拉动有效投资高速增长。通过中小微企业续贷过桥资金、银行机构贷款风险补偿金、支持银行机构加大信贷投放奖励金、创业担保贴息资金等，引导金融“活水”注入市场主体，持续降低融资成本，充分释放市场主体活力。

（三）持续改善民生。坚持艰苦奋斗勤俭节约。将党政机关过“紧日子”作为预算编制长期坚持的基本方针，从严从紧编制“三公”经费预算，降低行政运行成本。坚持以人民为中心的发展思想。按照尽力而为、量力而行的原则，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，切实提升广大居民获得感、幸福感、安全感。统筹资金持续支持办好暖民心实事，聚焦群众“急难愁盼”，加快补齐民生短板，持续推进防疫、就业、教育、医疗、救助等社会事业发展，不断满足人民群众高品质美好生活新期待。坚持财政资金直达惠企利民。完善财政资金常态化直达机制，强化全过程、全流程、全方位监督，放大直达机制效果，确保直达资金落地见效，直接惠企。

（四）防范化解风险。加强政府债务风险防范。把握支持发展和防范风险的关系，加强政府债务管理，优化债务结构，积极筹措、合理安排偿债资金，切实防控新增隐性债务风险。优先保障“三保”支出。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，加大转移支付、库款调度等帮扶措施力度，切实防范财政运行风险。牢固树立法治意识。认真接受人大依法监督和政协民主监督，坚决贯彻预算法及其实施条例，依法全面履行财政职能，加强财经秩序规范管理，推动财政可持续、高质量发展。

（五）加强国资管理。深化区属国有企业改革，加快平台公司市场化转型，推进整合升级，不断做强做优做大区属国有资本和国有企业。切实履行出资人职责，重点加强企业内部监督和风险控制，审慎开展债务融资、投资、支出、担保等业务活动。加强国有企业债务风险管控工作，实现国有资产保值增值。