谢家集区2026年财政预算报告

关于谢家集区2025年财政预算执行情况和

2026年财政预算草案的报告

——2026年1月10日在谢家集区第十八届人民代表大会

第六次会议上

区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告全区2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告，请予审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025年，在区委、区政府坚强领导下，在区人大、区政协和社会各界监督的支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，聚焦中心服务大局，更好履行财政使命，积极发挥财政职能作用，为现代化美好谢家集建设贡献财政力量。

（一）2025年财政收支预算。2025年，全区一般公共预算收入调减为24538万元，加上各项上级补助收入75336万元，加上年结余收入7671万元，调入资金21148万元，动用预算稳定调节基金0万元，地方政府一般债务转贷收入1340万元，扣减上解支出15186万元及地方政府一般债务还本支出1432万元，全区可用财力113415万元，全年安排财政支出预算113415万元，财政预算收支平衡。

（二）2025年财政预算执行情况。2025年，全区一般公共预算收入完成24715万元，完成调整预算的100.72%。2025年，全区一般公共预算支出106739万元，完成调整预算的94.11%，同比下降8.59%。

全区一般公共预算收入执行情况。2025年，税收收入完成21945万元，同比增长18.16%。其中：增值税（地方部分）13569万元，同比增长32.74%；其他税收6293万元，同比下降0.32%；企业所得税和个人所得税完成2083万元，同比增长2.21%；非税收入完成2770万元，较2024年完成数下降63.8%。

全区主要一般公共预算支出执行情况。2025年，全区一般公共预算支出106739万元，同比下降8.59%。其中：全区一般公共服务支出14223万元，同比增长11.51%；国防支出26万元，同比下降43.48%，公共安全支出722万元，同比增长6.02%；教育支出25262万元，同比增长0.21%；科学技术支出639万元，同比增长0.63%；文化体育与传媒支出322万元，同比增长12.59%；社会保障和就业支出27231万元，同比下降15.73%；卫生健康支出8816万元，同比增长23.21%；节能环保支出219万元，同比下降86.97%；城乡社区支出3161万元，同比下降68.42%；农林水支出10278万元，同比下降23.59%；交通运输支出284万元，同比增长134.71%；资源勘探电力信息等支出197万元，同比增长2.07%；自然资源海洋气象等支出95万元，同比增长90%；住房保障支出12305万元，同比增长35.03%；灾害防治及应急管理支出2497万元，同比下降2.16%；债务付息支出461万元，同比下降10.49%；债务发行费用1万元，同比下降50%。

（三）地方政府性债务情况。2025年，新发行一般债520万元、专项债53000万元，政府债务余额214018.04万元，其中：一般债务余额15602.04万元，专项债务余额198416万元。全区政府债务余额低于批准限额。

二、2025年财政主要工作情况

（一）加强财政收支管理。一是组织财政收入。紧盯年初目标任务，推动财政收入可持续、稳定增长。全区一般公共预算收入完成24715万元，完成调整预算的100.72%。二是严格落实“过紧日子”要求。落实政府带头“过紧日子”要求，坚持有保有压，从严控制“三公”经费，2025年“三公”经费276万元，压减47.7万元，同比下降14.74%。三是优化支出结构。通过压一般、保重点，调整优化财政支出结构，2025年全区13类民生支出完成88612万元，占财政总支出比重为83.02%；全年通过惠农惠民“一卡通”平台发放城乡低保、特困人员救助等惠民惠农补贴资金13354.2万元，补贴对象4.92万人（户）次。

（二）加强金融安全服务。一是提高企业融资效率。常态化开展银企对接活动，围绕实体企业多样化多层次需求，推动银行等金融机构对实体经济、民营企业加大信贷投放力度，累计帮助企业解决融资需求21729.19万元，有效缓解企业资金压力，切实解决企业困难，助力企业高质量发展。二是全力保障金融安全。充分利用春节返乡、“3·15国际消费者权益日”、防非宣传月等时间节点，全力开展广覆盖、多层次、接地气、强渗透的宣传活动，发放防范宣传资料2000余份，接受群众咨询200余人次，有效提升了社会公众防范非法集资的意识和能力。

（三）防范化解债务风险。2025年，积极合理地控制债务规模，坚决遏制隐性债务增量，加强全口径政府债务监测管理，推动专项债券项目实现绩效自评全覆盖，积极筹集偿债资金，确保债务平稳、可控。

（四）促进国资保值增值。一是持续落实国企改革任务。实施管委会加公司模式，将达城公司管理的资产移交给春申公司负责运营发展，更好地发挥园区资产服务招商引资、促进产业发展；加大“两非”“两资”处置出清力度，对已停业的参股公司伍彩蓝创公司进行清算审计。二是提高国有企业治理水平，淮南达城公司撤销了监事会，成立董事会下的审计委员会，外派监事2名。三是切实规范区属企业投融资管理。加强投融资行为管理，落实《关于进一步加强全区国有资产监督管理的通知》，加强企业国有资产管理、企业对外投资、对外担保、年度融资计划等企业重大事项监管力度，完善投融资决策机制提升投融资质量效益。

（五）提升绩效管理效能。一是按时完成绩效目标管理，规范各预算单位目标申报、审核流程，确保目标与预算资金精准匹配。二是扎实推进绩效监控任务，按阶段对预算资金使用进度、绩效目标实现情况发布监控任务，及时发现并反馈问题。三是按时完成绩效评价管理工作，督促预算单位做好部门整体及重点项目自评。同时做好财政绩效评价工作，如期形成5份财政绩效评价报告，为预算安排和后续整改提供有力依据。

（六）规范优化政府采购。一是扎实开展招标投标领域突出问题系统整治工作，成立谢家集区招标投标领域突出问题系统整治工作专班，统筹协调全区招投标系统整治工作。二是严格执行政府采购促进中小企业发展、支持节能环保产品采购等政策，认真贯彻落实国家和省市区优化营商环境政策，严格审核采购、招标文件，科学合理设置采购、招标文件相关条款，为各方市场主体打造公平竞争的平台交易服务。

肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到我区财政存在的问题和困难。税源培育提升仍有差距，非税收入下降明显，财政收入结构有待进一步优化。民生保障、乡村振兴等领域投入需求持续增加，财政支出压力不断增大，特别是在社会保障和就业、卫生健康等方面支出增长较快，可用财力与刚性支出增长差距不断拉大，导致财政收支矛盾更加突出，财政形势依然面临较大压力。

三、2026年财政预算草案

2026年，区财政局将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，坚持以人民为中心，兜实“三保”支出底线，紧扣财政目标任务，为奋力谱写中国式现代化美好谢家集新篇章贡献财政力量。

（一）全区一般公共预算安排情况。2026年，全区一般公共预算收入25209万元，增长2.0%。各项上级补助收入58578万元，加上年结余收入6675万元，调入资金10000万元，地方政府一般债务转贷收入3314万元，扣减上解支出10596万元及地方政府一般债务还本支出3682万元，全区可用财力89498万元，安排财政支出预算89498万元，财政收支平衡。

（二）全区主要一般公共预算收入预算安排情况。税收收入 22397万元，其中：增值税（地方部分）13784万元，其他税收6410万元，企业所得税1813万元，个人所得税390万元。非税收入2812万元。

（三）全区主要一般公共预算支出项目预算情况。2026年，全区一般公共预算支出89498万元，同比下降0.3%。其中：一般公共服务支出17092万元，同比下降10.8%；公共安全支出774万元，同比下降2.3%；教育支出22525万元，同比增长0.6%；科学技术支出452万元，同比增长10.8%；文化体育与传媒支出419万元，同比增长4.6%；社会保障和就业支出13896万元，同比增长2.5%；卫生健康支出7906万元，同比增长6.9%；节能环保支出575万元，同比增长356.3%；城乡社区支出4076万元，同比下降0.9%；农林水支出5519万元，同比增长1.1%；交通运输支出0万元，同比下降100%；资源勘探工业信息等支出252万元，同比下降3.1%；住房保障支出5851万元，同比下降35.6%；灾害防治及应急管理支出516万元，同比下降81.4%；预备费1100万元，同比下降5.6%；其他支出8100万元，同比增长305%；债务付息支出445万元，同比下降3.5%。

四、2026年财政重点工作任务

（一）聚焦税源建设，力促财政收入提升。一是全力抓好财政收入组织。加强与税务部门和乡镇街道的分析研判，密切跟踪重点行业、税源变化，依法依规组织财政收入。健全税收信息共享机制，确保应收尽收、及时入库。二是全力争取上级支持。精准对接上级政策资金投向，积极谋划项目，加大力度争取各类转移支付、专项补助和债券额度的资金支持。三是强化预算约束力度。严格执行区人大批准的预算，严控预算追加和调整事项。加快预算支出进度，减少资金沉淀，提高财政资金拨付和使用效率。

（二）优化支出结构，保障重点领域支出。一是坚持“过紧日子”的要求。严控一般性、非急需、非刚性支出。“三公”经费继续保持压减态势。严禁无预算、超预算支出。二是全力保障“三保”工作。资金拨付时优先满足“三保”支出需要，再安排其他支出。三是保障和改善民生。持续加大教育、医疗、养老等民生投入，补齐民生短板，不断增强人民群众的幸福感。

（三）严守风险底线，确保财政平稳运行。一是加强政府债务管理。严格落实政府债务限额管理要求，紧紧围绕“十五五”工作目标，准确把握2026年专项债支持领域，谋划一批符合我区发展的专项债项目，确保债务风险可控。二是严肃财经纪律。贯彻落实上级财务监督工作意见，深入开展财会监督检查。完善财政部门内控机制，规范财政权力运行，提升部门内部管理水平。

（四）加强国资管理，国有资产增值保值。一是持续深化国企改革。围绕调整国有资本布局，推进国有资本向新兴产业行业、重点基础领域集中。二是推进“大资产”统筹工作。持续开展“三资”（资产、资金、资源）清查盘点，统筹推进“三资”盘活，充分发挥“三资”支持作用。三是加强国有企业债务管控。加强投融资行为管理、国有资产管理，加大企业对外投资、对外担保、年度融资计划等重大事项监管力度，促进国有企业高质量发展。