谢家集区2025年1-12月财政运行情况分析

一、财政收支基本情况

（一）财政收入完成情况

2025年1-12月份，全区一般公共预算收入完成24715万元，完成本年度调整预算数的100.72%，同比下降5.75%。其中税收收入完成21945万元，同比增长18.16%；非税收入完成2770万元，同比下降63.79%。

12月份当月一般公共预算收入1627万元，其中税收收入完成1462万元；非税收入完成165万元。

（二）财政支出完成情况

2025年1-12月份，全区一般公共预算支出完成106739万元，同比下降8.59%，其中十三大类民生支出88612万元，占总支出的83.02%。

2025年12月份当月，一般公共预算支出13176万元，同比增长80.99%。

（三）全力保障三保支出：

2025年1-12月，三保支出执行数（含绩效奖金）累计73301.48万元，占总支出的68.67%。其中保基本民生执行数累计25176.65万元，保工资执行数累计47777.67万元，保运转执行数累计347.16万元。

二、财政税收情况分析

各乡镇、街道及经开区年初税收任务总数为14276.02 万元。2025年1-12月，税收任务累计已完成为13151.27万元，同比增长17.82%，完成年初任务数进度98.05%。

三、本月财政工作概况

（一）开展标后履约监督检查，强化项目建设过程监管

本月对“2025年县道杨曹路二期升级改造项目”等重点工程开展了联合检查。通过现场核查与资料审阅，发现并指出了施工单位负责人带班检查记录缺失、施工日志更新滞后，以及监理单位总监履职不到位、旁站巡视制度执行不严等具体问题，随即向项目责任单位发出书面反馈函，要求限期整改。此项工作体现了财政局在项目资金监管链条中，主动前移监督关口，从“管资金”向“管绩效”、“管过程”延伸，致力于压实项目单位主体责任，确保财政资金投入与项目建设质量、进度相匹配，防范资金沉淀与效益损失。

（二）强化财政收支管理，确保全年收支平衡

面对复杂的财政形势和突出的收支矛盾，我局坚持以稳中求进的工作基调，持续强化财政收入组织与管理。截至本月，全区一般公共预算收入累计完成24,715万元，超额完成调整后预算的0.72%，收入执行情况总体良好。其中，税收收入保持强劲增长，同比增幅达18.16%，占一般公共预算收入比重稳步提升，财政收入结构进一步优化。在支出方面，坚决贯彻落实“过紧日子”要求，大力压减非刚性、非重点、非急需的一般性支出，严控行政运行成本，将节省下来的财力优先用于保障基本民生和重点领域，有效统筹财政资源，化解收支压力，确保了财政平稳健康运行，圆满实现了全年财政收支平衡的核心目标。

四、下一步财政工作举措

（一）做好全年增收工作计划，筑牢财政稳健运行根基

为全面夯实全年财政运行基础，我局2026年将以“聚焦开源节流、严守风险底线”为主线协同推进各项工作。一方面，着力强化税源培育与收入组织，通过加强部门协同深入分析重点行业税源趋势，积极对接政策谋划优质专项债券项目，全力争取资金支持，并健全共治机制确保收入依法足额入库，为实现“开门红”及完成全年目标奠定坚实基础。另一方面，持续加强风险防控与国资监管，严格管理政府债务并动态监测风险，并结合发展计划积极筹备收益平衡项目。同时，在国资领域，将继续推进国企深化改革、盘活“三资”及强化对企业投融资行为的监管，推动国有资产保值增值，从而为财政长期健康可持续运行提供双支撑。

（二）优化本年支出民生保障，提升财政资金使用效能

为确保财政资源高效利用，严格执行区人大批准的预算，2026年我局在支出安排上继续坚持“三保”（保基本民生、保工资、保运转）支出的优先顺序与基础地位。统筹财力配置，持续优化支出结构，在保障区委、区政府确定的重大战略、重点项目资金需求的同时，进一步将财力向民生领域倾斜，持续加大教育、医疗、社会保障等基本民生领域的投入力度，切实提升民生福祉与公共服务水平。同时，进一步提升预算管理的科学性与执行效率，加快预算批复与资金下达进度，督促各预算单位加快项目实施，尽早形成实物工作量，提高财政资金使用效益。通过强化预算约束与绩效管理，确保每一笔资金都用在紧要处、发挥实效，实现财政保障的精准、有效和可持续。